Облигация Газпром Капитал 07 с плавающим купоном (RU000A106375) Доходность, Цена

Облигация ГазпромК07 стоит сейчас 984.6 руб или 98.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-07 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -42.88 руб, что подразумевает доходность первого купона -4.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.76% годовых.

Котировка облигации, %

98.46%

Доходность*

15.76%

Изм за день, %

-0.07%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

622

Лет до погашения

2.26

Дата размещения

12-04-2023

Дата погашения

05-04-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

687

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-01-2026

НКД (?)

42.88 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромК07

Имя облигации

Газпром Капитал 07

Назв, англ

GazpromCapital 07

ISIN

RU000A106375

Рег. номер

4-11-36400-R

Код бумаги

RU000A106375

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром Капитал 07 с плавающим купоном (RU000A106375)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-01-2026	—	—	—	—
2	08-04-2026	—	—	—	—
3	08-07-2026	—	—	—	—
4	07-10-2026	—	—	—	—
5	06-01-2027	—	—	—	—
6	07-04-2027	—	—	—	—
7	07-07-2027	—	—	—	—
8	06-10-2027	—	—	—	—
9	05-01-2028	—	—	—	—
10	05-04-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром Капитал 07 с плавающим купоном (RU000A106375)