Облигация ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс3 стоит сейчас 720.2 руб или 72.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 11.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 40.28% годовых.

Котировка облигации, %

72.02%

Доходность*

40.28%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

2.1

Объем день, штук

2 920

Лет до погашения

2.24

Дата размещения

04-04-2023

Дата погашения

14-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

570

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

18.89%

Купон, руб (?)

11.18 руб

Годовой купон

134.16

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-12-2024

НКД (?)

10.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.60%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс3

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-03

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-03

ISIN

RU000A1061K1

Рег. номер

4B02-03-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A1061K1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-12-2024	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
2	23-01-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
3	22-02-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
4	24-03-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
5	23-04-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
6	23-05-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
7	22-06-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
8	22-07-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
9	21-08-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
10	20-09-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
11	20-10-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
12	19-11-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
13	19-12-2025	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
14	18-01-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
15	17-02-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
16	19-03-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
17	18-04-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
18	18-05-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
19	17-06-2026	11.18	13.60%	1.36%	0.02%
20	17-07-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
21	16-08-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
22	15-09-2026	8.38	13.60%	1.36%	0.02%
23	15-10-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
24	14-11-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
25	14-12-2026	5.59	13.60%	1.36%	0.02%
26	13-01-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%
27	12-02-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%
28	14-03-2027	2.79	13.60%	1.36%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1061K1)