Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизБП7 стоит сейчас 917.8 руб или 91.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-27 в размере 54.85руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.09% годовых.

Котировка облигации, %

91.78%

Доходность*

25.09%

Изм за день, %

+1.41%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

30-03-2023

Дата погашения

26-03-2026

Дата оферты (?)

26-03-2026

Дюрация, дней

256

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

11.99%

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

109.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2025

НКД (?)

27.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

11.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизБП7

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П07

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P07

ISIN

RU000A106144

Рег. номер

4B02-07-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A106144

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2025	54.85	11.00%	1.10%	0.01%
2	25-09-2025	36.75	11.00%	1.10%	0.01%
3	26-03-2026	18.65	11.00%	1.10%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П07 с амортизацией долга (RU000A106144)