Облигация РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037) Доходность, Цена

Облигация РусГидБП10 стоит сейчас 992.4 руб или 99.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-23 в размере 44.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.90 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.06% годовых.

Котировка облигации, %

99.24%

Доходность*

16.06%

Изм за день, %

+0.27%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

313

Лет до погашения

2.14

Дата размещения

27-03-2023

Дата погашения

20-03-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

664

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

17.94%

Купон, руб (?)

44.38 руб

Годовой купон, руб

177.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-03-2026

НКД (?)

20.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

17.80%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидБП10

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П10

Назв, англ

RusHydro BO-P10

ISIN

RU000A106037

Рег. номер

4B02-10-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A106037

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	23-03-2026	44.38	17.80%	1.78%	0.02%
2	22-06-2026	—	—	—	—
3	21-09-2026	—	—	—	—
4	21-12-2026	—	—	—	—
5	22-03-2027	—	—	—	—
6	21-06-2027	—	—	—	—
7	20-09-2027	—	—	—	—
8	20-12-2027	—	—	—	—
9	20-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с плавающим купоном (RU000A106037)