Облигация Рус Контейнерная Компания БО02 с амортизацией долга (RU000A105ZW4) Доходность, Цена

Облигация РКК БО-02 стоит сейчас 1 007.2 руб или 100.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.83% годовых.

Котировка облигации, %

100.72%

Доходность*

18.83%

Изм за день, %

+0.42%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 140

Лет до погашения

2.89

Дата размещения

23-03-2023

Дата погашения

18-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

740

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущая доходность купона

17.87%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

20.71 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКК БО-02

Имя облигации

Рус Контейнерная Компания БО02

Назв, англ

RKK BO-02

ISIN

RU000A105ZW4

Рег. номер

4B02-02-85008-H

Код бумаги

RU000A105ZW4

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Рус Контейнерная Компания БО02 с амортизацией долга (RU000A105ZW4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	19-09-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	19-12-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	20-03-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	19-06-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
6	18-09-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
7	18-12-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
8	19-03-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
9	18-06-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
10	17-09-2026	33.66	18.00%	1.80%	0.02%
11	17-12-2026	22.44	18.00%	1.80%	0.02%
12	18-03-2027	11.22	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Рус Контейнерная Компания БО02 с амортизацией долга (RU000A105ZW4)