Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 с плавающим купоном (RU000A105YH8) Доходность, Цена

Облигация ВЭБP-36 стоит сейчас 975.9 руб или 97.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-25 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.22 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.57% годовых.

Котировка облигации, %

97.59%

Доходность*

16.57%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

222

Лет до погашения

4.71

Дата размещения

16-03-2023

Дата погашения

18-09-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1239

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2026

НКД (?)

7.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБP-36

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-36

ISIN

RU000A105YH8

Рег. номер

4B02-03-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A105YH8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 с плавающим купоном (RU000A105YH8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2026	—	—	—	—
2	24-06-2026	—	—	—	—
3	23-09-2026	—	—	—	—
4	23-12-2026	—	—	—	—
5	24-03-2027	—	—	—	—
6	23-06-2027	—	—	—	—
7	22-09-2027	—	—	—	—
8	22-12-2027	—	—	—	—
9	22-03-2028	—	—	—	—
10	21-06-2028	—	—	—	—
11	20-09-2028	—	—	—	—
12	20-12-2028	—	—	—	—
13	21-03-2029	—	—	—	—
14	20-06-2029	—	—	—	—
15	19-09-2029	—	—	—	—
16	19-12-2029	—	—	—	—
17	20-03-2030	—	—	—	—
18	19-06-2030	—	—	—	—
19	18-09-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 с плавающим купоном (RU000A105YH8)