Облигация Группа компаний Медси 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105YA3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме МЕДСИ
Я эмитент

Облигация Медси 1P01 стоит сейчас 970.0 руб или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2038-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 24.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.8% годовых.
Котировка облигации, %
97%
Доходность*
26.8%
Изм за день, %
-0.24%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
459
Лет до погашения
13.22
Дата размещения
16-03-2023
Дата погашения
25-02-2038
Дата оферты (?)
17-03-2025
Дюрация, дней
79
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA-
Текущ. дох. купона
10.16%
Купон, руб (?)
24.56 руб
Годовой купон
98.24
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-03-2025
НКД (?)
3.24 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.85%
Размер выпуска, шт
3 000 000
В обращении, шт
3 000 000
Объем выпуска, млн руб
3 000
Объем в обращении, млн руб
3 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Медси 1P01
Имя облигации
Группа компаний Медси 001P-01
Назв, англ
Medsi group 001P-01
ISIN
RU000A105YA3
Рег. номер
4B02-01-62024-H-001P
Код бумаги
RU000A105YA3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Медицина
Календарь выплаты купонов по облигации Группа компаний Медси 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105YA3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-03-2025 24.56 9.85% 0.99% 0.01%
2 12-06-2025
3 11-09-2025
4 11-12-2025
5 12-03-2026
6 11-06-2026
7 10-09-2026
8 10-12-2026
9 11-03-2027
10 10-06-2027
11 09-09-2027
12 09-12-2027
13 09-03-2028
14 08-06-2028
15 07-09-2028
16 07-12-2028
17 08-03-2029
18 07-06-2029
19 06-09-2029
20 06-12-2029
21 07-03-2030
22 06-06-2030
23 05-09-2030
24 05-12-2030
25 06-03-2031
26 05-06-2031
27 04-09-2031
28 04-12-2031
29 04-03-2032
30 03-06-2032
31 02-09-2032
32 02-12-2032
33 03-03-2033
34 02-06-2033
35 01-09-2033
36 01-12-2033
37 02-03-2034
38 01-06-2034
39 31-08-2034
40 30-11-2034
41 01-03-2035
42 31-05-2035
43 30-08-2035
44 29-11-2035
45 28-02-2036
46 29-05-2036
47 28-08-2036
48 27-11-2036
49 26-02-2037
50 28-05-2037
51 27-08-2037
52 26-11-2037
53 25-02-2038
Изменение цены и доходности облигации Группа компаний Медси 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105YA3)