Облигация Интерлизинг 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A105Y30) Доходность, Цена

Облигация ИнтЛиз1Р05 стоит сейчас 953.6 руб или 95.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 29.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.3% годовых.

Котировка облигации, %

95.36%

Доходность*

17.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.86

Дата размещения

14-03-2023

Дата погашения

10-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

409

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

12.58%

Купон, руб (?)

29.92 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

18.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнтЛиз1Р05

Имя облигации

Интерлизинг 001Р-05

Назв, англ

INTERLISING 001P-05

ISIN

RU000A105Y30

Рег. номер

4B02-05-00380-R-001P

Код бумаги

RU000A105Y30

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Интерлизинг 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A105Y30)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
2	10-09-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
3	10-12-2024	29.92	12.00%	1.20%	0.01%
4	11-03-2025	24.98	12.00%	1.20%	0.01%
5	10-06-2025	20.04	12.00%	1.20%	0.01%
6	09-09-2025	15.11	12.00%	1.20%	0.01%
7	09-12-2025	10.17	12.00%	1.20%	0.01%
8	10-03-2026	5.24	12.00%	1.20%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Интерлизинг 001Р-05 с амортизацией долга (RU000A105Y30)