A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ДОМСУБТ2-1 стоит сейчас 8 700 000.0 руб или 87.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 292054.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-09-04 в размере 648219.18руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 356 164.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 16.73% годовых.
    Котировка облигации, %
    87%
    Доходность*
    16.73%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    7.28
    Дата размещения
    10-03-2023
    Дата погашения
    26-08-2033
    Дата оферты (?)
    01-09-2028
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    10000000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.94%
    Купон, руб (?)
    648219.18 руб
    Годовой купон, руб
    1 296 438.36 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    04-09-2026
    НКД (?)
    292 054.79 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    13.00%
    Размер выпуска, шт
    200
    В обращении, шт
    200
    Объем выпуска, млн руб
    2 000
    Объем в обращении, млн руб
    2 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМСУБТ2-1
    Имя облигации
    Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1
    Назв, англ
    Bank DOM.RF SUB-T2-1
    ISIN
    RU000A105XG2
    Рег. номер
    4-01-02312-B-001P
    Код бумаги
    RU000A105XG2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2)
    ⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    7 04-09-2026 648219.18 13.00% 0.00% 0.00%
    8 05-03-2027 648219.18 13.00% 0.00% 0.00%
    9 03-09-2027 648219.18 13.00% 0.00% 0.00%
    10 03-03-2028 648219.18 13.00% 0.00% 0.00%
    11 01-09-2028 648219.18 13.00% 0.00% 0.00%
    12 02-03-2029 — — — —
    13 31-08-2029 — — — —
    14 01-03-2030 — — — —
    15 30-08-2030 — — — —
    16 28-02-2031 — — — —
    17 29-08-2031 — — — —
    18 27-02-2032 — — — —
    19 27-08-2032 — — — —
    20 25-02-2033 — — — —
    21 26-08-2033 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2)
    График за все время