Облигация Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2) Доходность, Цена

Облигация ДОМСУБТ2-1 стоит сейчас 9 050 000.0 руб или 90.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-08-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 434520.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-06 в размере 648219.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 213 698.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 15.7% годовых.

Котировка облигации, %

90.5%

Доходность*

15.7%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.67

Дата размещения

10-03-2023

Дата погашения

26-08-2033

Дата оферты (?)

01-09-2028

Дюрация, дней

Номинал

10000000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

14.36%

Купон, руб (?)

648219.18 руб

Годовой купон, руб

1 296 438.36 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-03-2026

НКД (?)

434 520.55 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

200

В обращении, шт

200

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМСУБТ2-1

Имя облигации

Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1

Назв, англ

Bank DOM.RF SUB-T2-1

ISIN

RU000A105XG2

Рег. номер

4-01-02312-B-001P

Код бумаги

RU000A105XG2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-03-2026	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
2	04-09-2026	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
3	05-03-2027	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
4	03-09-2027	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
5	03-03-2028	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
6	01-09-2028	648219.18	13.00%	0.00%	0.00%
7	02-03-2029	—	—	—	—
8	31-08-2029	—	—	—	—
9	01-03-2030	—	—	—	—
10	30-08-2030	—	—	—	—
11	28-02-2031	—	—	—	—
12	29-08-2031	—	—	—	—
13	27-02-2032	—	—	—	—
14	27-08-2032	—	—	—	—
15	25-02-2033	—	—	—	—
16	26-08-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Банк ДОМ.РФ СУБ-T2-1 с фиксированным купоном (RU000A105XG2)