Облигация ГЛОРАКС 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105XF4) Доходность, Цена

Облигация ГЛОРАКС1Р1 стоит сейчас 984.5 руб или 98.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-11 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.96% годовых.

Котировка облигации, %

98.45%

Доходность*

26.96%

Изм за день, %

-0.15%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

1 048

Лет до погашения

0.17

Дата размещения

14-03-2023

Дата погашения

11-03-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.24%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-03-2025

НКД (?)

12.33 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГЛОРАКС1Р1

Имя облигации

ГЛОРАКС 001Р-01

Назв, англ

GLORAX 001P-01

ISIN

RU000A105XF4

Рег. номер

4B02-01-00060-L-001P

Код бумаги

RU000A105XF4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГЛОРАКС 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105XF4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-03-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ГЛОРАКС 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105XF4)