Облигация ГазКЗ-25Е2 с фиксированным купоном (RU000A105WJ8) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-25Е2 стоит сейчас 993.5 € или 99.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2255.745528 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-15 в размере 29.5€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.3% годовых.

Котировка облигации, %

99.3498%

Доходность*

5.3%

Изм за день, %

+0.35%

Объем день, млн. руб

11.0

Объем день, штук

105

Лет до погашения

0.29

Дата размещения

01-03-2023

Дата погашения

15-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

102

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

2.97%

Купон, € (?)

29.5 €

Годовой купон

29.50

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-04-2025

НКД (?)

2 255.75 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.95%

Размер выпуска, шт

720 525

В обращении, шт

720 525

Объем выпуска, млн €

721

Объем в обращении, млн €

721

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-25Е2

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО25-2-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO25-2-E

ISIN

RU000A105WJ8

Рег. номер

4-16-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105WJ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-25Е2 с фиксированным купоном (RU000A105WJ8)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	29.5	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-25Е2 с фиксированным купоном (RU000A105WJ8)