Облигация ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Е стоит сейчас 995.5 € или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1816.74315 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-21 в размере 25€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.71% годовых.

Котировка облигации, %

99.5499%

Доходность*

4.71%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

281.2

Объем день, штук

3 111

Лет до погашения

0.21

Дата размещения

01-03-2023

Дата погашения

21-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

2.51%

Купон, € (?)

25 €

Годовой купон, €

25.00 €

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2026

НКД (?)

1 816.74 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

2.50%

Размер выпуска, шт

457 455

В обращении, шт

457 455

Объем выпуска, млн €

457

Объем в обращении, млн €

457

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-E

ISIN

RU000A105WH2

Рег. номер

4-15-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105WH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2026	25	2.50%	0.25%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-26Е с фиксированным купоном (RU000A105WH2)