Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с переменным купоном (RU000A105W08) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P4 стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-21 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -35.55 руб, что подразумевает доходность первого купона -3.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.80

Дата размещения

22-02-2023

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-08-2024

НКД (?)

35.55 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P4

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-04

ISIN

RU000A105W08

Рег. номер

4B02-04-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A105W08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с переменным купоном (RU000A105W08)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-08-2024	—	—	—	—
2	19-02-2025	—	—	—	—
3	20-08-2025	—	—	—	—
4	18-02-2026	—	—	—	—
5	19-08-2026	—	—	—	—
6	17-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с переменным купоном (RU000A105W08)