Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P4 стоит сейчас 991.2 руб или 99.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 83.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -83.66 руб, что подразумевает доходность первого купона -8.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17% годовых.

Котировка облигации, %

99.12%

Доходность*

17%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.04

Дата размещения

22-02-2023

Дата погашения

17-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

334

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-02-2026

НКД (?)

83.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИН1P4

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-04

ISIN

RU000A105W08

Рег. номер

4B02-04-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A105W08

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	18-02-2026	—	—	—	—
2	19-08-2026	—	—	—	—
3	17-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-04 с плавающим купоном (RU000A105W08)