Облигация Банк ДОМ.РФ 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105VR3) Доходность, Цена

Облигация sБанкДОМP1 стоит сейчас 985.5 руб или 98.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 48.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.98% годовых.

Котировка облигации, %

98.55%

Доходность*

20.98%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

3.6

Объем день, штук

3 605

Лет до погашения

0.15

Дата размещения

21-02-2023

Дата погашения

18-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.84%

Купон, руб (?)

48.37 руб

Годовой купон

96.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

34.28 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.70%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sБанкДОМP1

Имя облигации

Банк ДОМ.РФ 001Р-01

Назв, англ

Bank DOM.RF 001P-01

ISIN

RU000A105VR3

Рег. номер

4B02-01-02312-B-001P

Код бумаги

RU000A105VR3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ДОМ.РФ 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105VR3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	48.37	9.70%	0.97%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Банк ДОМ.РФ 001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105VR3)