Облигация Евразийский банк развития 3P-6 (RU000A105V90) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР3P-006 стоит сейчас 923.3 руб или 92.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-16 в размере 51.61.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.95% годовых.

Котировка облигации, %

92.33%

Доходность*

15.95%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 083

Лет до погашения

1.81

Дата размещения

17-02-2023

Дата погашения

13-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

602

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

11.21%

Купон, руб (?)

51.61 руб

Годовой купон

103.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-08-2024

НКД (?)

20.13 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.35%

Размер выпуска, шт

8 000 000

В обращении, шт

8 000 000

Объем выпуска, млн руб

8 000

Объем в обращении, млн руб

8 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР3P-006

Имя облигации

Евразийский банк развития 3P-6

Назв, англ

Evraziyskiy bank razvitiya3P-6

ISIN

RU000A105V90

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105V90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Евразийский банк развития 3P-6 (RU000A105V90)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-08-2024	51.61	10.35%	1.04%	0.01%
2	14-02-2025	51.61	10.35%	1.04%	0.01%
3	15-08-2025	51.61	10.35%	1.04%	0.01%
4	13-02-2026	51.61	10.35%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Евразийский банк развития 3P-6 (RU000A105V90)