Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром
Я эмитент

Облигация ГазпромКP8 стоит сейчас 892.0 руб или 89.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-07 в размере 45.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.46% годовых.
Котировка облигации, %
89.2%
Доходность*
21.46%
Изм за день, %
+1.59%
Объем день, млн. руб
0.9
Объем день, штук
1 032
Лет до погашения
1.13
Дата размещения
10-02-2023
Дата погашения
06-02-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
383
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
10.31%
Купон, руб (?)
45.87 руб
Годовой купон
91.74
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
07-02-2025
НКД (?)
34.53 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
9.20%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГазпромКP8
Имя облигации
Газпром капитал ООО БО-001Р-08
Назв, англ
Gazprom capital LLC BO-001P-08
ISIN
RU000A105U00
Рег. номер
4B02-08-36400-R-001P
Код бумаги
RU000A105U00
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 07-02-2025 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
2 08-08-2025 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
3 06-02-2026 45.87 9.20% 0.92% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)