Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP8 стоит сейчас 930.1 руб или 93.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-08 в размере 45.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.42% годовых.

Котировка облигации, %

93.01%

Доходность*

20.42%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

201

Лет до погашения

0.77

Дата размещения

10-02-2023

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

269

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.89%

Купон, руб (?)

45.87 руб

Годовой купон, руб

91.74 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-08-2025

НКД (?)

21.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.20%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP8

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-08

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-08

ISIN

RU000A105U00

Рег. номер

4B02-08-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A105U00

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-08-2025	45.87	9.20%	0.92%	0.01%
2	06-02-2026	45.87	9.20%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-08 с фиксированным купоном (RU000A105U00)