Облигация ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс2 стоит сейчас 919.7 руб или 91.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 11.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.93% годовых.

Котировка облигации, %

91.97%

Доходность*

28.93%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

2 033

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

24-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

252

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

14.57%

Купон, руб (?)

11.01 руб

Годовой купон, руб

132.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-05-2025

НКД (?)

2.2 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.40%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс2

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-02

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-02

ISIN

RU000A105TS5

Рег. номер

4B02-02-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A105TS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
2	28-06-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
3	28-07-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
4	27-08-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
5	26-09-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
6	26-10-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
7	25-11-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
8	25-12-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
9	24-01-2026	11.01	13.40%	1.34%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)