Облигация АБЗ-1 1Р03 стоит сейчас 737.1 руб или 88.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-30 в размере 29.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 42.94% годовых.
Котировка облигации, %
88.27%
Доходность*
42.94%
Изм за день, %
+0.64%
Объем день, млн. руб
3.8
Объем день, штук
5 113
Лет до погашения
1.11
Дата размещения
02-02-2023
Дата погашения
29-01-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
201
Номинал
835
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущ. дох. купона
16.15%
Купон, руб (?)
29.67 руб
Годовой купон
118.68
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
30-01-2025
НКД (?)
17.28 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
14.25%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн руб
1 253
Объем в обращении, млн руб
1 253
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АБЗ-1 1Р03
Имя облигации
АБЗ-1 001P-03
Назв, англ
ABZ-1 001P-03
ISIN
RU000A105SX7
Рег. номер
4B02-03-01671-D-001P
Код бумаги
RU000A105SX7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации АБЗ-1 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105SX7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-01-2025 29.67 14.25% 1.71% 0.02%
2 01-05-2025 23.8 14.25% 1.71% 0.02%
3 31-07-2025 17.94 14.25% 1.71% 0.02%
4 30-10-2025 12.08 14.25% 1.71% 0.02%
5 29-01-2026 6.22 14.25% 1.71% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации АБЗ-1 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105SX7)