Облигация ЛК Роделен БО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105SK4) Доходность, Цена

Облигация Роделен1P4 стоит сейчас 832.5 руб или 99.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-15 в размере 15.76руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 26.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.88%

Доходность*

26.43%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.00

Дата размещения

31-01-2023

Дата погашения

05-01-2028

Дата оферты (?)

19-03-2026

Дюрация, дней

Номинал

833.5

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

23.03%

Купон, руб (?)

15.76 руб

Годовой купон, руб

189.12 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2026

НКД (?)

12.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

208

Объем в обращении, млн руб

208

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роделен1P4

Имя облигации

ЛК Роделен БО 001Р-04

Назв, англ

LC Rodelen BO 001P-04

ISIN

RU000A105SK4

Рег. номер

4B02-04-19014-J-001P

Код бумаги

RU000A105SK4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ЛК Роделен БО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105SK4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2026	15.76	23.00%	2.76%	0.03%
2	14-02-2026	15.13	23.00%	2.76%	0.03%
3	16-03-2026	14.5	23.00%	2.76%	0.03%
4	15-04-2026	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	14-06-2026	—	—	—	—
7	14-07-2026	—	—	—	—
8	13-08-2026	—	—	—	—
9	12-09-2026	—	—	—	—
10	12-10-2026	—	—	—	—
11	11-11-2026	—	—	—	—
12	11-12-2026	—	—	—	—
13	10-01-2027	—	—	—	—
14	09-02-2027	—	—	—	—
15	11-03-2027	—	—	—	—
16	10-04-2027	—	—	—	—
17	10-05-2027	—	—	—	—
18	09-06-2027	—	—	—	—
19	09-07-2027	—	—	—	—
20	08-08-2027	—	—	—	—
21	07-09-2027	—	—	—	—
22	07-10-2027	—	—	—	—
23	06-11-2027	—	—	—	—
24	06-12-2027	—	—	—	—
25	05-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЛК Роделен БО 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A105SK4)