Облигация ГазКЗ-30Д (RU000A105SG2) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-30Д стоит сейчас 695.0 $ или 69.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-02-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 786.72072 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 16.25$.

Доходность* облигации к погашению составляет 11.18% годовых.

Котировка облигации, %

69.5%

Доходность*

11.18%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

114.0

Объем день, штук

1 640

Лет до погашения

5.28

Дата размещения

30-01-2023

Дата погашения

25-02-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1727

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.64%

Купон, $ (?)

16.25 $

Годовой купон

16.25

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2025

НКД (?)

786.72 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

3.22%

Размер выпуска, шт

1 463 726

В обращении, шт

1 463 726

Объем выпуска, млн $

1 464

Объем в обращении, млн $

1 464

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-30Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO30-1-D

ISIN

RU000A105SG2

Рег. номер

4-13-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105SG2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-30Д (RU000A105SG2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
2	25-08-2025	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
3	25-02-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
4	25-08-2026	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
5	25-02-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
6	25-08-2027	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
7	25-02-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
8	25-08-2028	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
9	25-02-2029	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
10	25-08-2029	16.25	3.25%	0.33%	0.00%
11	25-02-2030	16.25	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-30Д (RU000A105SG2)