Облигация МЛФТ БО-01 стоит сейчас 1 015.9 руб или 101.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-18 в размере 14.79.
При этом первая купонная выплата для вас составит 10.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.35% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)
№ |
Дата купона |
Купон |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
1 |
18-05-2024 |
14.79 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
2 |
17-06-2024 |
14.79 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
3 |
17-07-2024 |
14.05 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
4 |
16-08-2024 |
13.32 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
5 |
15-09-2024 |
12.58 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
6 |
15-10-2024 |
11.84 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
7 |
14-11-2024 |
11.1 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
8 |
14-12-2024 |
10.36 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
9 |
13-01-2025 |
9.62 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
10 |
12-02-2025 |
8.88 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
11 |
14-03-2025 |
8.14 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
12 |
13-04-2025 |
7.4 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
13 |
13-05-2025 |
6.66 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
14 |
12-06-2025 |
5.92 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
15 |
12-07-2025 |
5.18 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
16 |
11-08-2025 |
4.44 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
17 |
10-09-2025 |
3.7 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
18 |
10-10-2025 |
2.96 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
19 |
09-11-2025 |
2.22 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
20 |
09-12-2025 |
1.48 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
21 |
08-01-2026 |
0.74 |
18.00% |
1.80% |
0.02% |
Изменение цены и доходности облигации Мосрегионлифт БО-01 с амортизацией долга (RU000A105RU5)