Облигация ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 960.9 $ или 96.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2065.114707 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 25.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.99% годовых.

Котировка облигации, %

96.0944%

Доходность*

8.99%

Изм за день, %

-1.2%

Объем день, млн. руб

70.3

Объем день, штук

721

Лет до погашения

1.12

Дата размещения

20-01-2023

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

390

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.32%

Купон, $ (?)

25.75 $

Годовой купон

25.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

2 065.11 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.11%

Размер выпуска, шт

892 081

В обращении, шт

892 081

Объем выпуска, млн $

892

Объем в обращении, млн $

892

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-D

ISIN

RU000A105RG4

Рег. номер

4-09-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105RG4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
2	11-08-2025	25.75	5.15%	0.52%	0.01%
3	11-02-2026	25.75	5.15%	0.52%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4)