Облигация ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-26Д стоит сейчас 999.9 $ или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1689.69672 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-11 в размере 25.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

5.11%

Изм за день, %

-0.21%

Объем день, млн. руб

6.9

Объем день, штук

Лет до погашения

0.09

Дата размещения

20-01-2023

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

5.11%

Купон, $ (?)

25.75 $

Годовой купон, $

25.75 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2026

НКД (?)

1 689.70 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

5.11%

Размер выпуска, шт

892 081

В обращении, шт

892 081

Объем выпуска, млн $

892

Объем в обращении, млн $

892

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-26Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО26-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO26-1-D

ISIN

RU000A105RG4

Рег. номер

4-09-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105RG4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2026	25.75	5.15%	0.52%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-26Д с фиксированным купоном (RU000A105RG4)