Облигация ГазКБЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A105QW3) Доходность, Цена

Облигация ГазКБЗО26Д стоит сейчас 914.0 $ или 91.40% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1618.510423 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-26 в размере 22.99$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.03% годовых.

Котировка облигации, %

91.4%

Доходность*

5.03%

Изм за день, %

-0.33%

Объем день, млн. руб

11.9

Объем день, штук

166

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

11-01-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

4.99%

Купон, $ (?)

22.99 $

Годовой купон, $

22.99 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2026

НКД (?)

1 618.51 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.56%

Размер выпуска, шт

1 069 041

В обращении, шт

1 069 041

Объем выпуска, млн $

1 069

Объем в обращении, млн $

1 069

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКБЗО26Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital BZO26-1-D

ISIN

RU000A105QW3

Рег. номер

4-09-36400-R

Код бумаги

RU000A105QW3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКБЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A105QW3)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2026	22.99	4.60%	0.46%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКБЗО26Д с фиксированным купоном (RU000A105QW3)