Облигация Уральская Сталь БО-001Р-01 (RU000A105Q63) Доходность, Цена

Облигация УралСт1Р01 стоит сейчас 934.6 руб или 93.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 53.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16% годовых.

Котировка облигации, %

93.46%

Доходность*

16%

Изм за день, %

+0.43%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.66

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

546

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

11.56%

Купон, руб (?)

53.85 руб

Годовой купон

107.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

37.28 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.80%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УралСт1Р01

Имя облигации

Уральская Сталь БО-001Р-01

Назв, англ

Ural Steel BO-001P-01

ISIN

RU000A105Q63

Рег. номер

4B02-01-55163-E-001P

Код бумаги

RU000A105Q63

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Уральская Сталь БО-001Р-01 (RU000A105Q63)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	53.85	10.80%	1.08%	0.01%
2	26-12-2024	53.85	10.80%	1.08%	0.01%
3	26-06-2025	53.85	10.80%	1.08%	0.01%
4	25-12-2025	53.85	10.80%	1.08%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Уральская Сталь БО-001Р-01 (RU000A105Q63)