Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 с амортизацией долга (RU000A105P72) Доходность, Цена

Облигация ИАДОМ 1P28 стоит сейчас 474.8 руб или 81.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.43 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-28 в размере 11.09руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

81.84%

Доходность*

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.68

Дата размещения

26-12-2022

Дата погашения

28-09-2032

Дата оферты (?)

28-12-2025

Дюрация, дней

Номинал

580.1

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.47%

Купон, руб (?)

11.09 руб

Годовой купон, руб

44.36 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2026

НКД (?)

4.43 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

48 883 735

В обращении, шт

48 883 735

Объем выпуска, млн руб

28 357

Объем в обращении, млн руб

28 357

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P28

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P28

ISIN

RU000A105P72

Рег. номер

4B02-32-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A105P72

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 с амортизацией долга (RU000A105P72)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	28-03-2026	11.09	7.75%	1.34%	0.02%
2	28-06-2026	—	—	—	—
3	28-09-2026	—	—	—	—
4	28-12-2026	—	—	—	—
5	28-03-2027	—	—	—	—
6	28-06-2027	—	—	—	—
7	28-09-2027	—	—	—	—
8	28-12-2027	—	—	—	—
9	28-03-2028	—	—	—	—
10	28-06-2028	—	—	—	—
11	28-09-2028	—	—	—	—
12	28-12-2028	—	—	—	—
13	28-03-2029	—	—	—	—
14	28-06-2029	—	—	—	—
15	28-09-2029	—	—	—	—
16	28-12-2029	—	—	—	—
17	28-03-2030	—	—	—	—
18	28-06-2030	—	—	—	—
19	28-09-2030	—	—	—	—
20	28-12-2030	—	—	—	—
21	28-03-2031	—	—	—	—
22	28-06-2031	—	—	—	—
23	28-09-2031	—	—	—	—
24	28-12-2031	—	—	—	—
25	28-03-2032	—	—	—	—
26	28-06-2032	—	—	—	—
27	28-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P28 с амортизацией долга (RU000A105P72)