Облигация НорНикБ1P5 (RU000A105ML5) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P5 стоит сейчас 997.5 ¥ или 99.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.37 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-17 в размере 19.7.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.33 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.75%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.61

Дата размещения

19-12-2022

Дата погашения

15-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

565

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.96%

Купон, ¥ (?)

19.7 ¥

Годовой купон

39.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2024

НКД (?)

15.37 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.95%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн ¥

4 000

Объем в обращении, млн ¥

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикБ1P5

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-05

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-05

ISIN

RU000A105ML5

Рег. номер

4B02-05-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105ML5

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикБ1P5 (RU000A105ML5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2024	19.7	3.95%	0.40%	0.00%
2	16-12-2024	19.7	3.95%	0.40%	0.00%
3	16-06-2025	19.7	3.95%	0.40%	0.00%
4	15-12-2025	19.7	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НорНикБ1P5 (RU000A105ML5)