Облигация ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59) Доходность, Цена

Облигация Роделен1P3 стоит сейчас 645.2 руб или 100.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-28 в размере 14.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 27.41% годовых.

Котировка облигации, %

100.83%

Доходность*

27.41%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, штук

896

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

15-12-2022

Дата погашения

19-11-2027

Дата оферты (?)

02-06-2026

Дюрация, дней

121

Номинал

639.9

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.78%

Купон, руб (?)

14.2 руб

Годовой купон, руб

170.40 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2026

НКД (?)

6.63 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

160

Объем в обращении, млн руб

160

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роделен1P3

Имя облигации

ЛК Роделен БО 001Р-03

Назв, англ

LC Rodelen BO 001P-03

ISIN

RU000A105M59

Рег. номер

4B02-03-19014-J-001P

Код бумаги

RU000A105M59

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2026	14.2	27.00%	4.22%	0.04%
2	27-02-2026	13.59	27.00%	4.22%	0.04%
3	29-03-2026	12.97	27.00%	4.22%	0.04%
4	28-04-2026	12.36	27.00%	4.22%	0.04%
5	28-05-2026	11.74	27.00%	4.22%	0.04%
6	27-06-2026	—	—	—	—
7	27-07-2026	—	—	—	—
8	26-08-2026	—	—	—	—
9	25-09-2026	—	—	—	—
10	25-10-2026	—	—	—	—
11	24-11-2026	—	—	—	—
12	24-12-2026	—	—	—	—
13	23-01-2027	—	—	—	—
14	22-02-2027	—	—	—	—
15	24-03-2027	—	—	—	—
16	23-04-2027	—	—	—	—
17	23-05-2027	—	—	—	—
18	22-06-2027	—	—	—	—
19	22-07-2027	—	—	—	—
20	21-08-2027	—	—	—	—
21	20-09-2027	—	—	—	—
22	20-10-2027	—	—	—	—
23	19-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)