Облигация ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59) Доходность, Цена

Облигация Роделен1P3 стоит сейчас 619.7 руб или 101.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-27 в размере 13.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к оферте составляет 25.11% годовых.

Котировка облигации, %

101.23%

Доходность*

25.11%

Изм за день, %

-0.69%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

301

Лет до погашения

1.79

Дата размещения

15-12-2022

Дата погашения

19-11-2027

Дата оферты (?)

02-06-2026

Дюрация, дней

103

Номинал

612.2

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

26.68%

Купон, руб (?)

13.59 руб

Годовой купон, руб

163.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2026

НКД (?)

4.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.01%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

153

Объем в обращении, млн руб

153

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роделен1P3

Имя облигации

ЛК Роделен БО 001Р-03

Назв, англ

LC Rodelen BO 001P-03

ISIN

RU000A105M59

Рег. номер

4B02-03-19014-J-001P

Код бумаги

RU000A105M59

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	27-02-2026	13.59	27.00%	4.41%	0.04%
2	29-03-2026	12.97	27.00%	4.41%	0.04%
3	28-04-2026	12.36	27.00%	4.41%	0.04%
4	28-05-2026	11.74	27.00%	4.41%	0.04%
5	27-06-2026	—	—	—	—
6	27-07-2026	—	—	—	—
7	26-08-2026	—	—	—	—
8	25-09-2026	—	—	—	—
9	25-10-2026	—	—	—	—
10	24-11-2026	—	—	—	—
11	24-12-2026	—	—	—	—
12	23-01-2027	—	—	—	—
13	22-02-2027	—	—	—	—
14	24-03-2027	—	—	—	—
15	23-04-2027	—	—	—	—
16	23-05-2027	—	—	—	—
17	22-06-2027	—	—	—	—
18	22-07-2027	—	—	—	—
19	21-08-2027	—	—	—	—
20	20-09-2027	—	—	—	—
21	20-10-2027	—	—	—	—
22	19-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)