Облигация ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роделен
Я эмитент

Облигация Роделен1P3 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-03 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.9% годовых.
Котировка облигации, %
100.5%
Доходность*
29.9%
Изм за день, %
-0.4%
Объем день, млн. руб
1.1
Объем день, штук
1 047
Лет до погашения
2.91
Дата размещения
15-12-2022
Дата погашения
19-11-2027
Дата оферты (?)
09-12-2024
Дюрация, дней
331
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB+
Текущ. дох. купона
26.86%
Купон, руб (?)
22.19 руб
Годовой купон
266.28
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-01-2025
НКД (?)
16.27 руб
Длительность купона, дней
30
Ставка купона
27.00%
Размер выпуска, шт
250 000
В обращении, шт
250 000
Объем выпуска, млн руб
250
Объем в обращении, млн руб
250
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роделен1P3
Имя облигации
ЛК Роделен БО 001Р-03
Назв, англ
LC Rodelen BO 001P-03
ISIN
RU000A105M59
Рег. номер
4B02-03-19014-J-001P
Код бумаги
RU000A105M59
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Лизинг
Календарь выплаты купонов по облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-01-2025 22.19 27.00% 2.70% 0.03%
2 02-02-2025 21.58 27.00% 2.70% 0.03%
3 04-03-2025 20.96 27.00% 2.70% 0.03%
4 03-04-2025 20.35 27.00% 2.70% 0.03%
5 03-05-2025 19.73 27.00% 2.70% 0.03%
6 02-06-2025 19.12 27.00% 2.70% 0.03%
7 02-07-2025 18.5 27.00% 2.70% 0.03%
8 01-08-2025 17.89 27.00% 2.70% 0.03%
9 31-08-2025 17.27 27.00% 2.70% 0.03%
10 30-09-2025 16.66 27.00% 2.70% 0.03%
11 30-10-2025 16.04 27.00% 2.70% 0.03%
12 29-11-2025 15.43 27.00% 2.70% 0.03%
13 29-12-2025 14.82 27.00% 2.70% 0.03%
14 28-01-2026 14.2 27.00% 2.70% 0.03%
15 27-02-2026 13.59 27.00% 2.70% 0.03%
16 29-03-2026 12.97 27.00% 2.70% 0.03%
17 28-04-2026 12.36 27.00% 2.70% 0.03%
18 28-05-2026 11.74 27.00% 2.70% 0.03%
19 27-06-2026
20 27-07-2026
21 26-08-2026
22 25-09-2026
23 25-10-2026
24 24-11-2026
25 24-12-2026
26 23-01-2027
27 22-02-2027
28 24-03-2027
29 23-04-2027
30 23-05-2027
31 22-06-2027
32 22-07-2027
33 21-08-2027
34 20-09-2027
35 20-10-2027
36 19-11-2027
Изменение цены и доходности облигации ЛК Роделен БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105M59)