Облигация СОПФ Инфраструктурные обл 4 (RU000A105LY0) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ИнфрОблP4 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 49.61.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.45 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

21-12-2022

Дата погашения

15-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

49.61 руб

Годовой купон

99.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

47.16 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.95%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИнфрОблP4

Имя облигации

СОПФ Инфраструктурные обл 4

Назв, англ

SPC Infrastructure bonds 4

ISIN

RU000A105LY0

Рег. номер

4-04-00598-R-001P

Код бумаги

RU000A105LY0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ Инфраструктурные обл 4 (RU000A105LY0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	49.61	9.95%	1.00%	—
2	15-11-2024	50.16	9.95%	1.00%	—
3	15-05-2025	49.34	9.95%	1.00%	—
4	15-11-2025	50.16	9.95%	1.00%	—
5	15-05-2026	49.34	9.95%	1.00%	—
6	15-11-2026	50.16	9.95%	1.00%	—

Изменение цены и доходности облигации СОПФ Инфраструктурные обл 4 (RU000A105LY0)