Облигация АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27) Доходность, Цена

Облигация Систем1P24 стоит сейчас 1 004.4 руб или 100.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-04 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 18.62% годовых.

Котировка облигации, %

100.44%

Доходность*

18.62%

Изм за день, %

-0.43%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

107

Лет до погашения

6.90

Дата размещения

07-12-2022

Дата погашения

24-11-2032

Дата оферты (?)

07-12-2026

Дюрация, дней

308

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

17.92%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон, руб

179.52 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-03-2026

НКД (?)

18.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P24

Имя облигации

АФК Система БО 001Р-24

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-24

ISIN

RU000A105L27

Рег. номер

4B02-24-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A105L27

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-03-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	03-06-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	02-09-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	02-12-2026	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	03-03-2027	—	—	—	—
6	02-06-2027	—	—	—	—
7	01-09-2027	—	—	—	—
8	01-12-2027	—	—	—	—
9	01-03-2028	—	—	—	—
10	31-05-2028	—	—	—	—
11	30-08-2028	—	—	—	—
12	29-11-2028	—	—	—	—
13	28-02-2029	—	—	—	—
14	30-05-2029	—	—	—	—
15	29-08-2029	—	—	—	—
16	28-11-2029	—	—	—	—
17	27-02-2030	—	—	—	—
18	29-05-2030	—	—	—	—
19	28-08-2030	—	—	—	—
20	27-11-2030	—	—	—	—
21	26-02-2031	—	—	—	—
22	28-05-2031	—	—	—	—
23	27-08-2031	—	—	—	—
24	26-11-2031	—	—	—	—
25	25-02-2032	—	—	—	—
26	26-05-2032	—	—	—	—
27	25-08-2032	—	—	—	—
28	24-11-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001Р-24 с фиксированным купоном (RU000A105L27)