Облигация ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-29Д стоит сейчас 893.0 $ или 89.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1031.810173 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-27 в размере 14.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.91% годовых.

Котировка облигации, %

89.3001%

Доходность*

6.91%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

3.07

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

27-01-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1056

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.28%

Купон, $ (?)

14.75 $

Годовой купон, $

14.75 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-01-2026

НКД (?)

1 031.81 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

2.93%

Размер выпуска, шт

1 171 512

В обращении, шт

1 171 512

Объем выпуска, млн $

1 172

Объем в обращении, млн $

1 172

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-29Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO29-1-D

ISIN

RU000A105KU0

Рег. номер

4-07-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105KU0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-01-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
2	27-07-2026	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
3	27-01-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
4	27-07-2027	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
5	27-01-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
6	27-07-2028	14.75	2.95%	0.30%	0.00%
7	27-01-2029	14.75	2.95%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-29Д с фиксированным купоном (RU000A105KU0)