Облигация Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпромнефть
Я эмитент

Облигация Газпнф3P5R стоит сейчас 900.6 руб или 90.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-04 в размере 22.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.61% годовых.
Котировка облигации, %
90.06%
Доходность*
22.61%
Изм за день, %
+0.07%
Объем день, млн. руб
3.7
Объем день, штук
4 100
Лет до погашения
0.95
Дата размещения
06-12-2022
Дата погашения
02-12-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
330
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.99%
Купон, руб (?)
22.44 руб
Годовой купон
89.76
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
04-03-2025
НКД (?)
5.18 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
9.00%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпнф3P5R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-05R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-05R
ISIN
RU000A105KP0
Рег. номер
4B02-05-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A105KP0
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 04-03-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
2 03-06-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
3 02-09-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
4 02-12-2025 22.44 9.00% 0.90% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-05R с фиксированным купоном (RU000A105KP0)