A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГазКЗ-31Д с фиксированным купоном (RU000A105JT4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-31Д стоит сейчас 853.7 $ или 85.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1323.595764 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-01-14 в размере 17.5$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.01% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.3699%
    Доходность*
    7.01%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.54
    Дата размещения
    02-12-2022
    Дата погашения
    14-07-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1795
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    4.07%
    Купон, $ (?)
    17.5 $
    Годовой купон, $
    17.50 $
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-01-2026
    НКД (?)
    1 323.60 руб
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    3.47%
    Размер выпуска, шт
    479 122
    В обращении, шт
    479 122
    Объем выпуска, млн $
    479
    Объем в обращении, млн $
    479
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-31Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO31-1-D
    ISIN
    RU000A105JT4
    Рег. номер
    4-08-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105JT4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-31Д с фиксированным купоном (RU000A105JT4)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-01-2026 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    2 14-07-2026 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    3 14-01-2027 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    4 14-07-2027 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    5 14-01-2028 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    6 14-07-2028 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    7 14-01-2029 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    8 14-07-2029 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    9 14-01-2030 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    10 14-07-2030 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    11 14-01-2031 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    12 14-07-2031 17.5 3.50% 0.35% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-31Д с фиксированным купоном (RU000A105JT4)