Облигация ГазКЗ-27Д2 с фиксированным купоном (RU000A105JH9) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Д2 стоит сейчас 963.3 $ или 96.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 58.670025 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-06-29 в размере 15$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.64% годовых.

Котировка облигации, %

96.3333%

Доходность*

5.64%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

30-11-2022

Дата погашения

29-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

529

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.12%

Купон, $ (?)

15 $

Годовой купон, $

30.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-06-2026

НКД (?)

58.670025 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.01%

Размер выпуска, шт

628 751

В обращении, шт

628 751

Объем выпуска, млн $

629

Объем в обращении, млн $

629

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-27Д2

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-2-D

ISIN

RU000A105JH9

Рег. номер

4-06-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105JH9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-27Д2 с фиксированным купоном (RU000A105JH9)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
2	29-12-2026	15	3.00%	0.30%	0.00%
3	29-06-2027	15	3.00%	0.30%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-27Д2 с фиксированным купоном (RU000A105JH9)