Облигация ГПБ (АО) БО 001Р-22Р с фиксированным купоном (RU000A105GW4) Доходность, Цена

Облигация ГПБ001P22P стоит сейчас 967.0 руб или 96.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-24 в размере 45.13руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.74% годовых.

Котировка облигации, %

96.7%

Доходность*

23.74%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

3.0

Объем день, штук

3 121

Лет до погашения

7.80

Дата размещения

24-11-2022

Дата погашения

24-11-2032

Дата оферты (?)

28-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

9.41%

Купон, руб (?)

45.13 руб

Годовой купон

90.26

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-05-2025

НКД (?)

21.19 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

9.10%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ001P22P

Имя облигации

ГПБ (АО) БО 001Р-22Р

Назв, англ

Gazprombank BO 001P-22P

ISIN

RU000A105GW4

Рег. номер

4B02-21-00354-B-001P

Код бумаги

RU000A105GW4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) БО 001Р-22Р с фиксированным купоном (RU000A105GW4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-05-2025	45.13	9.10%	0.91%	0.01%
2	24-11-2025	—	—	—	—
3	24-05-2026	—	—	—	—
4	24-11-2026	—	—	—	—
5	24-05-2027	—	—	—	—
6	24-11-2027	—	—	—	—
7	24-05-2028	—	—	—	—
8	24-11-2028	—	—	—	—
9	24-05-2029	—	—	—	—
10	24-11-2029	—	—	—	—
11	24-05-2030	—	—	—	—
12	24-11-2030	—	—	—	—
13	24-05-2031	—	—	—	—
14	24-11-2031	—	—	—	—
15	24-05-2032	—	—	—	—
16	24-11-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) БО 001Р-22Р с фиксированным купоном (RU000A105GW4)