Облигация ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Гарант-Инвест
Я эмитент

Облигация ГарИнв2P05 стоит сейчас 850.0 руб или 85.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 36.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.68% годовых.
Котировка облигации, %
85%
Доходность*
39.68%
Изм за день, %
+0.62%
Объем день, млн. руб
8.7
Объем день, штук
10 402
Лет до погашения
0.90
Дата размещения
22-11-2022
Дата погашения
18-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
307
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущ. дох. купона
17.35%
Купон, руб (?)
36.77 руб
Годовой купон
147.08
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-02-2025
НКД (?)
14.55 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
14.75%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн руб
1 500
Объем в обращении, млн руб
1 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГарИнв2P05
Имя облигации
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05
Назв, англ
Garant-Invest BO 002P-05
ISIN
RU000A105GV6
Рег. номер
4B02-05-71794-H-002P
Код бумаги
RU000A105GV6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Недвижимость
Календарь выплаты купонов по облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-02-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
2 20-05-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
3 19-08-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
4 18-11-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6)