Облигация ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Гарант-Инвест
Я эмитент

Облигация ГарИнв2P05 стоит сейчас 664.0 руб или 66.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.71 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 36.77руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 98.56% годовых.
Котировка облигации, %
66.4%
Доходность*
98.56%
Изм за день, %
-1.4%
Объем день, млн. руб
3.7
Объем день, штук
5 603
Лет до погашения
0.80
Дата размещения
22-11-2022
Дата погашения
18-11-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
263
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущ. дох. купона
22.21%
Купон, руб (?)
36.77 руб
Годовой купон
147.08
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
18-02-2025
НКД (?)
30.71 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
14.75%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн руб
1 500
Объем в обращении, млн руб
1 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ГарИнв2P05
Имя облигации
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05
Назв, англ
Garant-Invest BO 002P-05
ISIN
RU000A105GV6
Рег. номер
4B02-05-71794-H-002P
Код бумаги
RU000A105GV6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Недвижимость
Календарь выплаты купонов по облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 18-02-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
2 20-05-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
3 19-08-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
4 18-11-2025 36.77 14.75% 1.48% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 с фиксированным купоном (RU000A105GV6)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность02.02.202409.02.202416.02.202426.02.202404.03.202412.03.202419.03.202426.03.202402.04.202409.04.202416.04.202423.04.202429.04.202407.05.202415.05.202422.05.202429.05.202405.06.202413.06.202420.06.202427.06.202404.07.202411.07.202418.07.202425.07.202401.08.202408.08.202415.08.202422.08.202429.08.202405.09.202412.09.202419.09.202426.09.202403.10.202410.10.202417.10.202424.10.202431.10.202407.11.202414.11.202421.11.202428.11.202405.12.202412.12.202419.12.202426.12.202404.01.202510.01.202517.01.202524.01.202531.01.2025100 %25 %50 %75 %0 %100 %200 %300 %smart-lab.ru