A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОКЕЙ
    Я эмитент

    Облигация О'КЕЙ Ф1Р1 стоит сейчас 974.7 руб или 97.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-11-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-09 в размере 28.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 10.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 19.1% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.47%
    Доходность*
    19.1%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    6.84
    Дата размещения
    14-11-2022
    Дата погашения
    01-11-2032
    Дата оферты (?)
    14-05-2026
    Дюрация, дней
    123
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    11.80%
    Купон, руб (?)
    28.67 руб
    Годовой купон, руб
    114.68 руб
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    09-02-2026
    НКД (?)
    18.59 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    11.50%
    Размер выпуска, шт
    8 500 000
    В обращении, шт
    1 764 770
    Объем выпуска, млн руб
    8 500
    Объем в обращении, млн руб
    1 765
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    О'КЕЙ Ф1Р1
    Имя облигации
    О'КЕЙ Финанс 001P-01
    Назв, англ
    O'KEY Finance 001P-01
    ISIN
    RU000A105FM7
    Рег. номер
    4B02-01-00618-R-001P
    Код бумаги
    RU000A105FM7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 09-02-2026 28.67 11.50% 1.15% 0.01%
    2 11-05-2026 28.67 11.50% 1.15% 0.01%
    3 10-08-2026 — — — —
    4 09-11-2026 — — — —
    5 08-02-2027 — — — —
    6 10-05-2027 — — — —
    7 09-08-2027 — — — —
    8 08-11-2027 — — — —
    9 07-02-2028 — — — —
    10 08-05-2028 — — — —
    11 07-08-2028 — — — —
    12 06-11-2028 — — — —
    13 05-02-2029 — — — —
    14 07-05-2029 — — — —
    15 06-08-2029 — — — —
    16 05-11-2029 — — — —
    17 04-02-2030 — — — —
    18 06-05-2030 — — — —
    19 05-08-2030 — — — —
    20 04-11-2030 — — — —
    21 03-02-2031 — — — —
    22 05-05-2031 — — — —
    23 04-08-2031 — — — —
    24 03-11-2031 — — — —
    25 02-02-2032 — — — —
    26 03-05-2032 — — — —
    27 02-08-2032 — — — —
    28 01-11-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации О'КЕЙ Финанс 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A105FM7)