Облигация ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-04 стоит сейчас 970.0 ¥ или 97.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.07 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-10 в размере 17.45.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.38 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.6% годовых.

Котировка облигации, %

97%

Доходность*

4.6%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

11-11-2022

Дата погашения

07-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

538

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.61%

Купон, ¥ (?)

17.45 ¥

Годовой купон

34.90

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-05-2024

НКД (?)

17.07 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.50%

Размер выпуска, шт

1 900 000

В обращении, шт

1 900 000

Объем выпуска, млн ¥

1 900

Объем в обращении, млн ¥

1 900

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕАБР П3-04

Имя облигации

ЕАБР 003P-004

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-04

ISIN

RU000A105EV1

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105EV1

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-05-2024	17.45	3.50%	0.35%	0.00%
2	08-11-2024	17.45	3.50%	0.35%	0.00%
3	09-05-2025	17.45	3.50%	0.35%	0.00%
4	07-11-2025	17.45	3.50%	0.35%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)