Облигация АПРИ БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р1 стоит сейчас 990.9 руб или 99.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-04 в размере 69.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 54.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 32.42% годовых.

Котировка облигации, %

99.09%

Доходность*

32.42%

Изм за день, %

-0.42%

Объем день, млн. руб

1.8

Объем день, штук

1 839

Лет до погашения

1.95

Дата размещения

08-11-2022

Дата погашения

03-11-2026

Дата оферты (?)

19-11-2024

Дюрация, дней

310

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

28.26%

Купон, руб (?)

69.81 руб

Годовой купон

279.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-02-2025

НКД (?)

15.34 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р1

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-01

Назв, англ

APRI BO-002P-01

ISIN

RU000A105DS9

Рег. номер

4B02-01-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A105DS9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-02-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
2	06-05-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
3	05-08-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
4	04-11-2025	69.81	28.00%	2.80%	0.03%
5	03-02-2026	—	—	—	—
6	05-05-2026	—	—	—	—
7	04-08-2026	—	—	—	—
8	03-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)