Облигация ГазКЗ-28Е стоит сейчас 782.5 € или 78.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 464.265162 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-11-17 в размере 18.5€.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.96% годовых.
Котировка облигации, %
78.25%
Доходность*
8.96%
Изм за день, %
+1.19%
Объем день, млн. руб
81.4
Объем день, штук
1 120
Лет до погашения
3.75
Дата размещения
Дата погашения
17-11-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1316
Номинал
1000
Валюта
EUR
Текущ. дох. купона
2.36%
Купон, € (?)
18.5 €
Годовой купон
18.50
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-11-2025
НКД (?)
464.27 руб
Длительность купона, дней
365
Ставка купона
1.85%
Размер выпуска, шт
343 388
В обращении, шт
343 388
Объем выпуска, млн €
343
Объем в обращении, млн €
343
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ГазКЗ-28Е
Имя облигации
Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е
Назв, англ
GazpromKapital ZO28-1-E
ISIN
RU000A105BY1
Рег. номер
4-03-36400-R-003P
Код бумаги
RU000A105BY1
Режим торгов
TQCB  TQOD 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-28Е с фиксированным купоном (RU000A105BY1)
Дата купона Купон, € Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-11-2025 18.5 1.85% 0.19% 0.00%
2 17-11-2026 18.5 1.85% 0.19% 0.00%
3 17-11-2027 18.5 1.85% 0.19% 0.00%
4 17-11-2028 18.5 1.85% 0.19% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-28Е с фиксированным купоном (RU000A105BY1)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность26.02.202404.03.202412.03.202419.03.202426.03.202402.04.202409.04.202416.04.202423.04.202429.04.202407.05.202415.05.202422.05.202429.05.202405.06.202413.06.202420.06.202427.06.202404.07.202411.07.202418.07.202425.07.202401.08.202408.08.202415.08.202422.08.202429.08.202405.09.202412.09.202419.09.202426.09.202403.10.202410.10.202417.10.202424.10.202431.10.202407.11.202414.11.202421.11.202428.11.202405.12.202412.12.202419.12.202426.12.202404.01.202510.01.202517.01.202524.01.202531.01.202507.02.202514.02.202521.02.202560 %72 %84 %96 %5 %10 %15 %20 %smart-lab.ru