Облигация ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 (RU000A105AX5) Доходность, Цена

Облигация ПАТРИОТ 01 стоит сейчас 999.8 руб или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.99% годовых.

Котировка облигации, %

99.98%

Доходность*

16.99%

Изм за день, %

+0.83%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

546

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

14-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

479

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

16.00%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

7.45 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПАТРИОТ 01

Имя облигации

ПАТРИОТ ГРУПП БО-01

Назв, англ

PATRIOT 01

ISIN

RU000A105AX5

Рег. номер

4B02-01-00084-L

Код бумаги

RU000A105AX5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Общепит

Календарь выплаты купонов по облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 (RU000A105AX5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	15-10-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	14-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	15-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	15-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	14-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАТРИОТ ГРУПП БО-01 (RU000A105AX5)