Облигация Завод КЭС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105AW7) Доходность, Цена

Облигация ЗавдКЭС1Р3 стоит сейчас 38.0 руб или 4.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-14 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 44.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 118.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

4.22%

Доходность*

Изм за день, %

-17.58%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

577

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

13-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

900

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

473.97%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-01-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

135

Объем в обращении, млн руб

135

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗавдКЭС1Р3

Имя облигации

Завод КЭС 001Р-03

Назв, англ

ZAVOD KES 001P-03

ISIN

RU000A105AW7

Рег. номер

4B02-03-00474-R-001P

Код бумаги

RU000A105AW7

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Завод КЭС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105AW7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-01-2025	44.88	20.00%	2.22%	0.53%
2	15-04-2025	42.38	20.00%	2.22%	0.53%
3	15-07-2025	39.89	20.00%	2.22%	0.53%
4	14-10-2025	34.9	20.00%	2.22%	0.53%
5	13-01-2026	29.92	20.00%	2.22%	0.53%
6	14-04-2026	22.44	20.00%	2.22%	0.53%
7	14-07-2026	14.96	20.00%	2.22%	0.53%
8	13-10-2026	7.48	20.00%	2.22%	0.53%

Изменение цены и доходности облигации Завод КЭС 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A105AW7)