Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ИАДОМ 1P23 стоит сейчас 627.0 руб или 83.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-28 в размере 15.07руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
83.01%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
7.79
Дата размещения
18-10-2022
Дата погашения
28-09-2032
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
755.33
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.64%
Купон, руб (?)
15.07 руб
Годовой купон
60.28
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-12-2024
НКД (?)
14.4 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.00%
Размер выпуска, шт
5 039 330
В обращении, шт
5 039 330
Объем выпуска, млн руб
3 806
Объем в обращении, млн руб
3 806
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИАДОМ 1P23
Имя облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23
Назв, англ
DOM.RF Mortgage agent BO 1P23
ISIN
RU000A105AV9
Рег. номер
4B02-23-00307-R-001P
Код бумаги
RU000A105AV9
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-12-2024 15.07 8.00% 1.06% 0.01%
2 28-03-2025 14.43 8.00% 1.06% 0.01%
3 28-06-2025
4 28-09-2025
5 28-12-2025
6 28-03-2026
7 28-06-2026
8 28-09-2026
9 28-12-2026
10 28-03-2027
11 28-06-2027
12 28-09-2027
13 28-12-2027
14 28-03-2028
15 28-06-2028
16 28-09-2028
17 28-12-2028
18 28-03-2029
19 28-06-2029
20 28-09-2029
21 28-12-2029
22 28-03-2030
23 28-06-2030
24 28-09-2030
25 28-12-2030
26 28-03-2031
27 28-06-2031
28 28-09-2031
29 28-12-2031
30 28-03-2032
31 28-06-2032
32 28-09-2032
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9)