Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9) Доходность, Цена

Облигация ИАДОМ 1P23 стоит сейчас 526.5 руб или 81.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.13 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-28 в размере 12.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.69 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

81.02%

Доходность*

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.68

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

28-09-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

649.81

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

9.88%

Купон, руб (?)

12.82 руб

Годовой купон, руб

51.28 руб

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2026

НКД (?)

5.13 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

5 039 330

В обращении, шт

5 039 330

Объем выпуска, млн руб

3 275

Объем в обращении, млн руб

3 275

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P23

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P23

ISIN

RU000A105AV9

Рег. номер

4B02-23-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A105AV9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	28-03-2026	12.82	8.00%	1.23%	0.02%
2	28-06-2026	—	—	—	—
3	28-09-2026	—	—	—	—
4	28-12-2026	—	—	—	—
5	28-03-2027	—	—	—	—
6	28-06-2027	—	—	—	—
7	28-09-2027	—	—	—	—
8	28-12-2027	—	—	—	—
9	28-03-2028	—	—	—	—
10	28-06-2028	—	—	—	—
11	28-09-2028	—	—	—	—
12	28-12-2028	—	—	—	—
13	28-03-2029	—	—	—	—
14	28-06-2029	—	—	—	—
15	28-09-2029	—	—	—	—
16	28-12-2029	—	—	—	—
17	28-03-2030	—	—	—	—
18	28-06-2030	—	—	—	—
19	28-09-2030	—	—	—	—
20	28-12-2030	—	—	—	—
21	28-03-2031	—	—	—	—
22	28-06-2031	—	—	—	—
23	28-09-2031	—	—	—	—
24	28-12-2031	—	—	—	—
25	28-03-2032	—	—	—	—
26	28-06-2032	—	—	—	—
27	28-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P23 с амортизацией долга (RU000A105AV9)