A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX (RU000A105AK2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС541 стоит сейчас 1 105.0 руб или 110.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-08-16 в размере 0.02.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    110.5%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.50
    Дата размещения
    28-10-2022
    Дата погашения
    03-11-2027
    Дата оферты (?)
    17-05-2023
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.02 руб
    Годовой купон
    0.08
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-08-2023
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    257 319
    В обращении, шт
    257 319
    Объем выпуска, млн руб
    257
    Объем в обращении, млн руб
    257
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС541
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX
    Назв, англ
    SberIOS 001P-541R 5Y AC IMOEX
    ISIN
    RU000A105AK2
    Рег. номер
    4B02-569-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A105AK2
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX (RU000A105AK2)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-05-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    2 19-08-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 18-11-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    4 17-02-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 19-05-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 18-08-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 17-11-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    8 16-02-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 18-05-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    10 17-08-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 16-11-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    12 16-02-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    13 17-05-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    14 16-08-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    15 03-11-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-541R 5Г AC IMOEX (RU000A105AK2)