Облигация МЕТАЛИН028 стоит сейчас 790.6 $ или 79.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 594.617478 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 16.88$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.35% годовых.
Котировка облигации, %
79.0599%
Доходность*
10.35%
Изм за день, %
+0.78%
Объем день, млн. руб
0.6
Объем день, штук
8
Лет до погашения
3.84
Дата размещения
05-10-2022
Дата погашения
22-10-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
1302
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
4.28%
Купон, $ (?)
16.88 $
Годовой купон
33.76
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
22-04-2025
НКД (?)
594.62 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
3.39%
Размер выпуска, шт
285 780
В обращении, шт
285 780
Объем выпуска, млн $
286
Объем в обращении, млн $
286
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
МЕТАЛИН028
Имя облигации
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028
Назв, англ
METALLOINVEST 028
ISIN
RU000A105A04
Рег. номер
4-08-25642-H
Код бумаги
RU000A105A04
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Черная металлургия
Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН028 с фиксированным купоном (RU000A105A04)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 22-04-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
2 22-10-2025 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
3 22-04-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
4 22-10-2026 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
5 22-04-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
6 22-10-2027 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
7 22-04-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
8 22-10-2028 16.875 3.38% 0.34% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН028 с фиксированным купоном (RU000A105A04)