A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лукойл
    Я эмитент

    Облигация ЛУКОЙЛ 31 стоит сейчас 886.5 $ или 88.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 547.5869 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-26 в размере 18$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 6.03% годовых.
    Котировка облигации, %
    88.6542%
    Доходность*
    6.03%
    Изм за день, %
    -0.3%
    Объем день, млн. руб
    1.0
    Объем день, штук
    14
    Лет до погашения
    5.82
    Дата размещения
    04-10-2022
    Дата погашения
    26-10-2031
    Дата оферты (?)
    26-04-2031
    Дюрация, дней
    1901
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    4.07%
    Купон, $ (?)
    18 $
    Годовой купон, $
    36.00 $
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-04-2026
    НКД (?)
    547.59 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    3.61%
    Размер выпуска, шт
    253 992
    В обращении, шт
    253 992
    Объем выпуска, млн $
    254
    Объем в обращении, млн $
    254
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЛУКОЙЛ 31
    Имя облигации
    ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31
    Назв, англ
    PJSC "LUKOIL" ZO-31
    ISIN
    RU000A1059R0
    Рег. номер
    4-20-00077-A
    Код бумаги
    RU000A1059R0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-04-2026 18 3.60% 0.36% 0.00%
    2 26-10-2026 18 3.60% 0.36% 0.00%
    3 26-04-2027 18 3.60% 0.36% 0.00%
    4 26-10-2027 18 3.60% 0.36% 0.00%
    5 26-04-2028 18 3.60% 0.36% 0.00%
    6 26-10-2028 18 3.60% 0.36% 0.00%
    7 26-04-2029 18 3.60% 0.36% 0.00%
    8 26-10-2029 18 3.60% 0.36% 0.00%
    9 26-04-2030 18 3.60% 0.36% 0.00%
    10 26-10-2030 18 3.60% 0.36% 0.00%
    11 26-04-2031 18 3.60% 0.36% 0.00%
    12 26-10-2031 18 3.60% 0.36% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0)