Облигация ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 31 стоит сейчас 809.9 $ или 80.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1200.27016 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-26 в размере 18$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.39% годовых.

Котировка облигации, %

80.9878%

Доходность*

7.39%

Изм за день, %

-1.82%

Объем день, млн. руб

7.7

Объем день, штук

105

Лет до погашения

6.66

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

26-10-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2108

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.46%

Купон, $ (?)

18 $

Годовой купон

36.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-04-2025

НКД (?)

1 200.27 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.61%

Размер выпуска, шт

253 992

В обращении, шт

253 992

Объем выпуска, млн $

254

Объем в обращении, млн $

254

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 31

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-31

ISIN

RU000A1059R0

Рег. номер

4-20-00077-A

Код бумаги

RU000A1059R0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-04-2025	18	3.60%	0.36%	0.00%
2	26-10-2025	18	3.60%	0.36%	0.00%
3	26-04-2026	18	3.60%	0.36%	0.00%
4	26-10-2026	18	3.60%	0.36%	0.00%
5	26-04-2027	18	3.60%	0.36%	0.00%
6	26-10-2027	18	3.60%	0.36%	0.00%
7	26-04-2028	18	3.60%	0.36%	0.00%
8	26-10-2028	18	3.60%	0.36%	0.00%
9	26-04-2029	18	3.60%	0.36%	0.00%
10	26-10-2029	18	3.60%	0.36%	0.00%
11	26-04-2030	18	3.60%	0.36%	0.00%
12	26-10-2030	18	3.60%	0.36%	0.00%
13	26-04-2031	18	3.60%	0.36%	0.00%
14	26-10-2031	18	3.60%	0.36%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 31 с фиксированным купоном (RU000A1059R0)