Облигация ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 30 стоит сейчас 882.8 $ или 88.28% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 745.259838 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-06 в размере 19.38$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 7.15% годовых.

Котировка облигации, %

88.2808%

Доходность*

7.15%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.26

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

06-05-2030

Дата оферты (?)

06-11-2029

Дюрация, дней

1421

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

4.43%

Купон, $ (?)

19.38 $

Годовой купон, $

38.76 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-05-2026

НКД (?)

745.26 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

3.91%

Размер выпуска, шт

287 279

В обращении, шт

287 279

Объем выпуска, млн $

287

Объем в обращении, млн $

287

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 30

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-30

ISIN

RU000A1059Q2

Рег. номер

4-19-00077-A

Код бумаги

RU000A1059Q2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-05-2026	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
2	06-11-2026	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
3	06-05-2027	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
4	06-11-2027	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
5	06-05-2028	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
6	06-11-2028	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
7	06-05-2029	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
8	06-11-2029	19.38	3.88%	0.39%	0.00%
9	06-05-2030	19.38	3.88%	0.39%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2)