A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лукойл
    Я эмитент

    Облигация ЛУКОЙЛ 30 стоит сейчас 895.0 $ или 89.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 708.858072 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-06 в размере 19.38$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 6.78% годовых.
    Котировка облигации, %
    89.4961%
    Доходность*
    6.78%
    Изм за день, %
    +0.67%
    Объем день, млн. руб
    22.0
    Объем день, штук
    322
    Лет до погашения
    4.27
    Дата размещения
    04-10-2022
    Дата погашения
    06-05-2030
    Дата оферты (?)
    06-11-2029
    Дюрация, дней
    1425
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    4.37%
    Купон, $ (?)
    19.38 $
    Годовой купон, $
    38.76 $
    Частота купона, раз в год
    2.02
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-05-2026
    НКД (?)
    708.86 руб
    Длительность купона, дней
    181
    Ставка купона
    3.91%
    Размер выпуска, шт
    287 279
    В обращении, шт
    287 279
    Объем выпуска, млн $
    287
    Объем в обращении, млн $
    287
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ЛУКОЙЛ 30
    Имя облигации
    ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-30
    Назв, англ
    PJSC "LUKOIL" ZO-30
    ISIN
    RU000A1059Q2
    Рег. номер
    4-19-00077-A
    Код бумаги
    RU000A1059Q2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 06-05-2026 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    2 06-11-2026 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    3 06-05-2027 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    4 06-11-2027 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    5 06-05-2028 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    6 06-11-2028 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    7 06-05-2029 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    8 06-11-2029 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    9 06-05-2030 19.38 3.88% 0.39% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 30 с фиксированным купоном (RU000A1059Q2)