Облигация ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 27 стоит сейчас 967.7 $ или 96.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 544.232316 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-04-26 в размере 14$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 5.53% годовых.

Котировка облигации, %

96.7668%

Доходность*

5.53%

Изм за день, %

-1.14%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.25

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

26-04-2027

Дата оферты (?)

26-10-2026

Дюрация, дней

445

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

2.90%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон, $

28.00 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-04-2026

НКД (?)

544.23 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

2.81%

Размер выпуска, шт

257 441

В обращении, шт

257 441

Объем выпуска, млн $

257

Объем в обращении, млн $

257

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 27

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-27

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-27

ISIN

RU000A1059P4

Рег. номер

4-18-00077-A

Код бумаги

RU000A1059P4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	26-04-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
2	26-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
3	26-04-2027	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 27 с фиксированным купоном (RU000A1059P4)