Облигация ЛУКОЙЛ 26 с фиксированным купоном (RU000A1059N9) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 26 стоит сейчас 935.0 $ или 93.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 696.021311 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 23.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8.65% годовых.

Котировка облигации, %

93.5%

Доходность*

8.65%

Изм за день, %

-0.46%

Объем день, млн. руб

326.5

Объем день, штук

3 413

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

02-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

653

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.12%

Купон, $ (?)

23.75 $

Годовой купон

47.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

696.02 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.79%

Размер выпуска, шт

315 760

В обращении, шт

315 760

Объем выпуска, млн $

316

Объем в обращении, млн $

316

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 26

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-26

ISIN

RU000A1059N9

Рег. номер

4-17-00077-A

Код бумаги

RU000A1059N9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ЛУКОЙЛ 26 с фиксированным купоном (RU000A1059N9)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
2	02-11-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
3	02-05-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
4	02-11-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЛУКОЙЛ 26 с фиксированным купоном (RU000A1059N9)