Облигация МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P2 стоит сейчас 969.3 ¥ или 96.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.576208 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-13 в размере 9.22¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.77% годовых.

Котировка облигации, %

96.9286%

Доходность*

5.77%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.68

Дата размещения

16-09-2022

Дата погашения

10-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

592

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

3.82%

Купон, ¥ (?)

9.22 ¥

Годовой купон, ¥

36.88 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2026

НКД (?)

30.576208 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.70%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P2

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-02

ISIN

RU000A1057D4

Рег. номер

4B02-02-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1057D4

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
2	12-06-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
3	11-09-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
4	11-12-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
5	12-03-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
6	11-06-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
7	10-09-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P2 с фиксированным купоном (RU000A1057D4)